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股票投资的强者思维与弱者思维

 11 months ago
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股票投资的强者思维与弱者思维

@今日话题

想做好股票投资其实是一个非常复杂而系统的工程,需要建立一整套投资系统。今天二马和大家探讨一下股票投资中的强者思维和弱者思维。每一个人在股票投资中既应该具备一些强者思维,也应该具备一些弱者思维。股票投资中,有些地方我们应该采用强者思维,另一些地方我们应该具备弱者思维。这个还不能搞错。

巴菲特说买股票就是买公司,那么如何选择一个公司,如何分析一个公司的经营前景。这个时候,我们需要对于行业空间及企业的竞争优势有比较深入的分析。这个时候,我们需要比公司高管看得更远,更准。可能有人会说我们作为一个普通投资者,怎么可能比公司高管了解企业和行业呢?

确实,普通投资者信息渠道有限,做不到了解一个企业的具体经营情况。但是通过公司及行业内其他公司的财报数据,及我们平时收集的行业信息,和我们的一些经历、认知。我们需要建立起至少不输公司高管,甚至超过很多只埋头干活,并不懂得抬头看路的高管对于行业及竞争的把握能力。

可能很多人说自己做不到这一点。当然做不到也很正常。凭什么一个普通的投资者就可以建立对于一个企业成长性的认知呢。所以这个时候弱者思维就派上用场了。承认自己无法判断一个行业的空间,一个企业的成长性。因此选择不去投资他。更进一步,承认自己判断不了所有企业的成长性,进而选择去投资指数基金。这个选择既是弱者体系的体现,同时也是强者体系的体现。对比很多人完全不敢买指数,认清楚了指数的赚钱逻辑,这也是强者思维的一种体现。

这里最怕的情况是,选择了买个股(强者思维),却又认为自己无法判断企业的竞争优势,成长空间,而选择了去相信管理层,同时有不具备识别管理层是否靠谱的能力(弱者思维)。这如同一个不会游泳的人,选择了从深圳游到珠海。

强者思维和弱者思维投资者都应该具备,但是不能错位。

该弱则弱。就如同我一直不赞同独仓一个股。投资者选择独仓一只股,可能意味着该投资者认为自身对于这只个股足够了解。不排除情况确实如此,有的投资者的研究水平非常高,对公司理解得很透彻。但是其实做到这一步很难,这个市场上相当多人还是做不到。另外,即使我们研究得非常透彻的公司,还有外部的黑天鹅事件。这属于完全不可预知的无妄之灾。出现这种情况,独仓的你该怎么办。在组合处理上,我还是建议采用弱者思维,尽可能实行一定程度的分散。

该强则强。作为投资者,我们也要有舍我其谁的霸气,心中无惧,无畏,努力在企业分析上做到可以给高管上课,可以给公司提出宝贵意见。


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