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【读财报】上半年债基发行成绩单:招商基金规模居首,宝盈基金、德邦基金等惨遭发行失...

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【读财报】上半年债基发行成绩单:招商基金规模居首,宝盈基金、德邦基金等惨遭发行失败

来源:面包财经 浏览:2628 2022-07-18 09:26:06
来源:面包财经2022年上半年,公募市场新基金发行遭遇“寒流”,募集金额同比下降近6成,但债券型基金新发行规模逆市增长,同比增加近1.4%。新华财经和面包财经研究员梳理相关数据发现,7家基金公司上半年新发行的债券型基金产品募集总金额超100亿元,其中招商基金债券型基金新发行规模近170亿元,发行规模居首。汇添富基金...

来源:面包财经

2022年上半年,公募市场新基金发行遭遇“寒流”,募集金额同比下降近6成,但债券型基金新发行规模逆市增长,同比增加近1.4%。

新华财经和面包财经研究员梳理相关数据发现,7家基金公司上半年新发行的债券型基金产品募集总金额超100亿元,其中招商基金债券型基金新发行规模近170亿元,发行规模居首。汇添富基金等5家基金公司上半年债券型基金新发行规模较2021年同期增加超过100亿元,增幅居前。

同期,宝盈基金、德邦基金、金元顺安基金、长江证券资管4家公募管理机构出现了债券型基金产品发行失败,其原因可能是与基金公司过往业绩表现有一定关系。

华宝基金上半年债券型基金新发行规模较2021年同期减少近130亿元,减少最为明显。

招商基金、华夏基金新发行债券型基金规模居前

2022年上半年,招商基金、华夏基金、中信建投基金等7家基金公司新发行的债券型基金产品募集总金额超100亿元,发行规模居前。

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图1:2022年H1新发行债券型基金募集总金额排名

按照基金成立日口径统计,招商基金上半年债券型基金新发行规模169.78亿元,发行规模排在首位。旗下产品招商添安1年定开债于今年3月份成立,募集总金额150亿元,是上半年募集规模最大的一只债券型基金产品。

值得一提的是,招商基金债券型基金在2021年上半年的新发行规模同样排在首位。

招商基金成立于2002年,招商银行、招商证券分别持有其股权55%、45%。借助银行、证券营业部的销售渠道优势,或是招商基金募集规模靠前的原因之一。

华夏基金在2022年上半年新发行债券型基金规模164.91亿元,长期纯债型产品居多。其中规模最大的华夏鼎优债券于今年4月份成立,募集期间净认购金额逾65亿元。

宝盈基金、德邦基金等遭遇发行失败

2022年上半年,共有宝盈基金、德邦基金、金元顺安基金和长江证券资管4家基金公司的4只债券型基金产品(初始基金,下同)发行失败。

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图2:2022年H1债券型基金发行失败情况

这4只基金募集失败的原因均是截止募集期限届满,基金未能满足基金合同约定的基金备案条件,即基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人。

华宝、广发基金债基新发行规模同比大幅减少

华宝基金新发行的债券型基金规模同比减少最多。2022年上半年,华宝基金新发行债券型基金募集总金额仅7.9亿元,较上年同期减少近130亿元。易方达基金、广发基金新发行债券型基金规模较上年同期减少也超过100亿元。

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图3:2022年H1新发行债券型基金募集金额同比减少前15名

华宝基金在管的债券型基金产品业绩表现欠佳,近一半债券型基金成立至今的单位净值收益率仍跑输业绩比较基准。此外,最近两个报告期华宝基金整体管理规模一直处于下降趋势,由2021年三季度末的3723亿元,减少至2022年一季度末的3419亿元。

汇添富基金新发行的债券型基金规模同比上升明显。2022年上半年,汇添富基金新发行债券型基金募集总金额为132亿元,较2021年同期增加129亿元。中信建投基金、华夏基金等4家基金公司新发行债券型基金规模较2021年同期也增加超过100亿元。

上半年基金发行“大降温”,债基新发规模逆市增长

整体来看,2022年上半年公募市场新基金发行大幅降温,新发行基金募集总金额6849亿元,同比下降58%。其中混合型基金新发行规模同比降幅近68%,股票型新发行规模同比降幅超80%。

风险收益特征相对较低的债券型基金产品新发行规模却不降反增。2022年上半年,共有86家基金公司发行了债券型基金产品,募集总金额达2855亿元,同比增加1.37%。

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图4:2017年H1至2022年H1新发行公募基金规模

在新发行的债券型基金产品中,纯债型产品募集金额占比进一步扩大,占比由2021年上半年的68%上升至今年同期的77%。

由于权益类基金收益率普遍大幅下滑,风险等级相对较低的债券型基金成为部分投资者的首选。


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