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加密货币的财富，你把握不住

 3 years ago
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“我人麻了，我比特币多单爆仓了。”5月19日中午，搞直播的陈经理在电话中告诉深链财经，币圈赚钱太难了，自己原本看到行情好转，连续开了BTC、ETH、XRP和DOT的多单。

本来，看到行情不稳的陈经理，打算在当天晚上慢慢平掉所有合约的。

一场突如其来的暴跌将陈经理的计划全部打乱。

再打电话过去，铃声响了良久才有人接听。

“为什么，在币圈赚点钱就这么难呢？”

陈经理的合约，不需问便能猜出来，一个都没有保住。

陈经理是倒霉的，而就在昨天，像陈经理这样倒霉的人，还有57万。

1.比特币闪跌万刀，57万人合约爆仓

5月19日，加密货币领域万马齐喑。

当天晚上八点，比特币开始了剧烈的下跌，从40000美元附近，直线跳水，跌至最低29000美元，瞬时跌幅高达30%，较之4月14日64800美元的历史最高位，其跌幅更是达到55%。

伴随着比特币的暴跌，整个大盘也摇摇欲坠。

包括ETH、DOT在内的几乎所有你能叫的出名字的加密货币均出现了30%以上的跌幅，像ETC、ATOM等不少币种的跌幅超过了50%。

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一瞬间，整个加密货币的总市值从当天的2.12万亿美元，直线下跌至最低1.56万亿美元，短短两个小时消失了5600亿美元，相当于跌没了一个阿里巴巴。

与此同时，“加密货币全线崩盘”登上百度热榜第三名，而“币圈崩盘”的话题同样一度登上微博热搜第三名。

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此外，如同平地惊雷，现货的暴跌，也带领着加密货币的合约玩家一步一步走上“天台”......

就在昨天，有数据显示，合约市场在过去的24小时内有超过57万人爆仓，其中比特币爆仓26.4亿美元，以太坊爆仓16.4亿美元，最大的一笔爆仓价值6700万美元。此次爆仓金额累积达67亿美元。而这一数据，是去年312黑天鹅合约爆仓数据的2倍左右。

此次合约爆仓力度之大，令人惊叹，甚至有一些用户为了入金补仓而对交易所USDT的售卖商家恶语相向，更有许多合约玩家因为没有来得及完成法币入金去补仓而导致爆仓的发生。

更有甚者，由于昨天恐慌引起的群体性“踩踏”，致使包括火币、Coinbase、KarKen等交易所出现故障，而币安则直接发布杠杆代币临时维护公告，暂停部分杠杆代币的交易，并暂停所有杠杆代币的申购和赎回功能。

面对暴跌，中心化的世界危险重重，而去中心化的世界同样无法独善其身。

Debank数据显示，在过去24小时内，DeFi平台已清算了6.62亿美元的贷款，为今年2月22日以来未见过的水平，而正常情况下，DeFi产品的清算额为1到500万美元。

今年2月22日，比特币出现暴跌，从57000美元跌至47000美元，单日下跌超过10000美元，彼时，DeFi平台清算量超过3300万美元。此次清算金额和2月22日相比，扩张了20倍。

据了解，如果不是孙宇晨及时支付了3亿美元的贷款，那么他的60万枚ETH将面临清算，而此次DeFi清算的资金量将会更加惊人。

加密货币大盘的下跌，连带着各种区块链概念股也出现大跌。

其中，Riot Blockchain跌超16%、Coinbase开盘下跌12%，最终下跌5.9%。股价创历史新低。矿机嘉楠耘智股价暴跌13%。

不过在暴跌的行情下，一些机构和个人也表达了积极的“护盘”观点。

其中，摩根大通公开表示，认为比特币的“公允价值”为35000美元。尽管这一价格距离比特币的高位有较大差距，但由于昨晚比特币已经跌破30000美元，进一步下跌的风险加剧，摩根大通的声音在一定程度上成为了比特币价格的“压舱石”，对于稳定比特币跌势，起到了一定的作用。

有趣的是，前不久公开唱衰比特币的马斯克，也罕见的发推表示，“特斯拉有双钻石手”。据悉，“钻石手”意味着“坚定地持有某种资产的人”。因此，在比特币大跌期间，有观点将此条推特解释为：“特斯拉会坚定持有比特币”。

美联储的两名政策制定者也在周三表示，包括比特币在内的加密货币抛售不会给金融系统带来更广泛的风险。也在一定程度上，为市场情绪吃下了一粒定心丸。

或许是上述正面表态发挥了作用，亦或是昨天的下跌势头到底了。在昨天晚上，比特币下探29000美元低点之后，便开始回升，连带着整个大盘的复苏，所有人都松了一口气。

然而，尽管如此，昨天晚上发生的大跌，依然让人心有余悸。

2.暴跌既有偶然，其实也是必然

关于此次暴跌的原因，行业内众说纷纭，有的人认为是一次去泡沫的过程，有的人则认为是国家监管消息所造成的利空。

更有甚者，推特网友Seigneur Sith表示，昨天的大跌，是因为他所供职的机构联合中国机构集体做空一个巨鳄造成的。但该网友却拒绝透露关于相关机构的更多信息。

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“其实，我很反对暴跌之后，好多人一如既往地去寻找原因，因为那都是小韭菜思想。”分析师Andy告诉深链财经，“其实，我从4月18日到5月14日期间已经多次发出过逃顶信号。”

在Andy看来，本轮行情在高位震荡争夺了两个月，特别是新高后4.18暴跌就已经走弱，且横盘许久后技术面主要趋势技术指标破位，盘面不会骗人，只要你用心解读，加上大户获利了结，由于动物币的火热导致圈外老百姓非理性涌入，再加上基本面也不再那么积极，所以导致了下跌加速。

“大户一走，市场靠小散是撑不起来的。”Andy认为，这一轮牛市，从4月14日比特币到达64800美元之后，便终结了，如果要想上涨，还需要一段时间消化，超过新高之后，才能叫做牛市。

当然，比特币到底需要多长时间消化，到底是几个月还是几年？不好说。

对于此次暴跌，独立交易员魏志成也有自己的见解：大家买BTC是为了赚钱，从2月份高点之后长达将近3个月大家都没怎么赚钱，只要有一撮资金开始套现，就形成连锁的踩踏。

此外，OKEx研究院的研究员William表示，近期比特币一直处于弱势格局，原因是多方面的：

第一，比特币自去年3月以来最大涨幅已经超过1600%，市场积累了大量获利盘，机构更是获利丰厚，获利盘兑现压力增加。

第二，虽然美联储继续维持现在的超宽松货币政策，但是投资者担忧如此下去通胀可能失控，增加了投资者的避险情绪。

第三，国内外相关机构关于防范利用比特币洗钱、防范金融风险的声音层出不穷。以上多个利空的叠加便会造成加密货币市场较大的跌幅。

除了加密货币自身的原因以外，市场上普遍认为此次下跌的“始作俑者”是中国政府的监管加剧，甚至有很多人将今年5月18日类比为2017年的9月4日。

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会18日联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。

公告明确，有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，金融机构、支付机构等会员单位不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务。

也在同一天，内蒙古自治区能耗双控应急指挥部办公室发布《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》。

5月19日，内蒙古发改委再次强调企业举报公告，表示监督持续呈高压态势。

再加上早些时候，马斯克的反复无常以及狗狗币和SHIB的“癫狂”，都在一定程度上对比特币的基本面造成损害。

多重诱因下，随着监管的收紧，引起了行业的恐慌，最终导致了5月19日的暴跌。

3.牛熊如何把握？

综上所述，此次比特币以及加密货币的暴跌，虽然存在一些偶然因素，但一定程度上也是必然。

譬如量化交易平台ibull资深投资者jenny程序媛就曾表示，如果比特币从最高点下跌50%时，仍然能挺住，那就还有一些希望。这一观点也得到了魏志成的赞同，“如果腰斩过头就没啥希望了。”

同时，Jenny也告诫用户，有最好的期待，也要做好最坏的打算。

然而，有人对比特币的未来表示悲观，同时就有人表达了乐观。

譬如老猫，他就在一篇名为《疯牛即将到来》的文章中，表示，“疯牛起点，由今日（5月20日）始，灰度定波涛，美元领风骚。”

在他看来，比特币的价格取决于供需，市场短期是投票所，长期是称重器。比特币价格的走势取决于现实世界的货币总量，取决于大政府，小私权的继续发展。

而随着美元继续加法，通货膨胀愈演愈烈，每个政府都有一万个印钞的理由，而这无疑是对数字货币的永久利好。

此外，甚至就连认为牛市已经结束的Andy，也建议持币者，短期观望，但坚决不割，被套3年又是10倍。

事实上，一直以来，行业内对于此轮牛市的结束时间到底是什么时候，就争论不休。

自2020年牛市开启以来，比特币市值占比持续下滑，从2021年1月最高的71%持续下滑至不足40%。

在一些分析师看来，40%是加密货币市场牛熊的一个关键指标。在2017年牛市中，比特币市值占比曾两次跌破40%位置。一次是2017年6月，此后市场进入疯牛。另一次是2018年1月，此后市场进入熊市。

尽管不少业内人士表示，今年的牛市并不一定会完全重复以往指标和走向，但比特币市值占比跌破40%仍旧引发了不少投资者对牛熊转换的担忧。

Jenny就表示，当比特币份额达到40%时，比特币以外的数字货币可能会“很快”下跌，并且提醒用户抓住从45%到40%的山寨季。

随着暴跌之后的迅速反弹，比特币市值占比重回40%以上，目前稳定在42.29%左右。

因此，一定程度上，整个市场还没有完全处于绝对的熊市，或许诸如ETH、波卡生态等知名山寨币，还有上涨的行情。

据海外博主therationalroot的数据，我们目前仍然处于牛市的中期，比特币还会创造新的高度。

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在他看来，如果将超过上一轮牛市最高价的那一刻，视为牛市的开始，到达新的价格高点为结束来进行梳理，那么2013年的牛市周期走了287天，2017年的牛市周期走了289天。

如果以前两次牛市的周期来类比，当下，那么此次牛市应该也会持续280天左右。

而目前，理论上此次牛市突破2017年的20000美元高点也只过了171天，比特币的价格还没有到达最高。

除此之外，前比特币中国的CEO李启元在今年1月3日就曾表示，此次比特币牛市或许会像2013年那样出现双顶现象。

即比特币价格的第一个小峰值出现在4月，随后，第一个小高峰消除了一些空气，让价格回落了一点，然后在夏秋季节再次上升。最后在12月到达峰值。

从市场走向来看，截至目前，比特币的走势还符合李启元的预期，但对于比特币及整个加密货币未来的走势，我们依然无法下一个准确的定论。

或许我们所能做的，就是顺应走势，及时做出符合自己利益的操作，同时用户也要对自身有一个清晰的认知，明白自己擅长的投资思路以及所能承受的最大损失。不要被市面上流传的暴富故事所迷惑，币圈赚钱其实没有那么容易。

“我再也不开合约了，真的。”在与陈经理的电话中，吃了合约亏的陈经理第二次发誓。

上一次，在今年2月22日比特币的暴跌中，陈经理把他的奔驰抵押了出去，当时他就赌咒自己不再碰合约。

而这一次的暴跌，陈经理又亏损了300万。

“以前我在直播的时候，总告诉水友们，华尔该（街）没有雪，冷的是人心。”

“这句话，同样也适用于币圈。”

注：本文由深链财经原创，作者深链六六，旨在传递行业信息，不构成任何投资建议，转载请注明来源及作者，违规转载法律必究。


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