FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿：盘点 SBF 的 DeFi 持仓

DeFi 的 TVL 已经突破了 1100 亿美元，面对如此巨大的金矿，投资者该如何掘金？

原文标题：日入 200 万美元，区块链行业最年轻富豪 SBF 在 DeFi 农田种了哪些地？
撰文：longcrypto

在 DeFi 已经被很多人津津乐道的今天，如何投资 DeFi 仍然是一个难题，而巨鲸投资者的策略或许可以提供一些参考。比如，FTX 联合创始人兼 CEO、Serum 顾问 Sam Bankman-Fried （SBF）被公开的一个地址里面有近 30 亿美元在种地，每天可以赚取约 200 万美元的利润。

有人会说，他的资金体量太大了，对于普通资金体量的 DeFi 农民没有参考意义。实际上，SBF 三年前在区块链行业不名一文。如今，不到 29 岁的他身价暴增至百亿美元级别，俨然成为区块链行业最富有的人。所以，观察他的持仓，对于普通的 DeFi 农民种地还是有一定参考意义的。

SBF 的钱包持仓组合

SBF 钱包里面的资产价值 2 亿美元，剩余 25 亿美元都在种地。

在钱包中，持仓最高的前五名资产分别是 SRM （1.7 亿美元）、USD （0.1 亿美元）、BBTC （549 万美元）、SXP （494 万美元）、USDC （400 万美元）。

SRM 是 Serum 的代币，SBF 从去年一直在帮助建立 Serum。在前不久由巴比特举办的「超算·融合，2021 全球区块链算力大会」上，SBF 对 Serum 取得的成绩大加赞赏。

在最近一周，SOLANA 生态大爆发，而几乎所有 Solana 应用的基础都是 Serum。不过 Serum 整体估值近 1000 亿美元，着实令人望而生畏。SXP 今天迎来利好，项目方宣布销毁了 17％的 SXP 代币，目前价值超过 2 亿美元。随后，币安创始人 CZ 也发推对项目方的举动感到惊喜。截至发稿，SXP 上涨 20% 以上。

SBF 的主要资金用于种地，其中 BSC 上资金占比最多，这也间接说明了 BSC 正在吸引越来越多的用户参与。

在以太坊上的资金有近 6 亿美元，主要集中在 Sushiswap，LP 主要由 ETH 搭配 SUSHI、YFI、AAVE、LINK、SNX、REN、UMA 以及稳定币。

SBF 选取的这些代币，基本都是细分领域龙头。比如闪电贷龙头 AAVE，预言机龙头 LINK，衍生品龙头 SNX 等。在组 LP 挖矿最担心的就是无常损失风险，选取行业龙头即能吃到代币价格上涨的红利还能多获得一份收益。事实也是这样，从去年 10 月 DeFi 代币调整之后，几乎所有的龙头代币都创了新高，甚至像 AAVE 和 SUSHI 同期大幅跑赢 ETH。

在 BSC 上的资金有 19 亿美元，比较分散，分别在 Belt、MDEX、Bunny、Venus、Pancakeswap、Nerve、Ellipsis。

在 Belt、Nerve 以及 Ellipsis 上，几乎都是稳定币在种地，年化收益在 30% 以上。

在 MDEX 上，采取的策略是以 USDT 等稳定币搭配 ETH、BTC、BNB、XRP、ADA、LTC、DOT 等作为 LP 去种地。这些资产基本都是加密货币市值排行榜前十的项目。

在 Bunny 和 Pancakeswap 上，是以 BNB 与 BTC、ETH、DOT、UNI、XRP、BAND、ALPHA、ADA、SXP、DODO、XVS 以及 USDT 等配对。值得注意的是，XRP 和 ADA 被许多圈内人诟病，然而 SBF 似乎并不在意这些。

日入 230 万美元

SBF 以上耕种的农田，按照当下行情，每天可以带来 230 万美元的收益。对照 25 亿美元的成本，年化收益率在 33% 左右。

Sushiswap：日入 45 万美元

Belt：日入 33 万美元

MDEX：日入 32 万美元

BUNNY：日入 88 万美元

Pancakeswap：日入 23 万美元

Nerve+Ellipsis：日入 9 万美元

每天点击下鼠标，200 多万美元入账。这就是 SBF 这种巨鲸的日常。

需要注意的是，DeFi 种地存在风险，比如昨天 BSC 上某项目出现漏洞导致 5000 万美元资金被盗，投资者资金目前来看几乎无法追回。此外，项目方 BUG 也会导致用户资金受损，比如此前 BSC 上借贷平台 Venus 升级，导致不少机枪池策略出现 BUG 使得用户资金受损，至今一些机枪池还未赔偿用户这部分损失。