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我是不是活的不耐烦了
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金色光芒 、yokowo_fc 、CPA 、略懂略懂 、apple2019 、蚂蚱也是肉更多 »
来算一下期望收益率吧。
假设：
A. 几个涨停后连续跌停，概率0.8
A1. 在进入跌停前跑掉，概率0.5，收益率0.2
A2. 没能在跌停前跑掉，概率0.5，收益率-0.5
B. 超跌反弹、不会再进入连续跌停，概率0.2，收益率0.3
期望收益率：
0.8*(0.5*0.2+0.5*(-0.5))+0.2*0.3=-6%
注意，这还不是年化收益率，粗略假设4周后见分晓（方便计算），年化-72%，也就是说，这样的游戏玩的次数多了，一年下来亏72%。
结论：
预期收益率低于无风险收益率。
各种情形及出现概率、收益率估计比较粗略，不同的人估计出来的差别较大。楼主可能高估了情形B出现的概率。信威肯定不能跟中兴、大族比，也不能跟新城比，大概还不如康美。
风险提示：
上述情形及出现概率、收益率，依据本人有限的投资水平粗略估计得出，准确度较低，不可作为投资依据。
发帖是想提醒一下楼主以及学习交流，如有任何不足之处，欢迎大家指出。
假设：
A. 几个涨停后连续跌停，概率0.8
A1. 在进入跌停前跑掉，概率0.5，收益率0.2
A2. 没能在跌停前跑掉，概率0.5，收益率-0.5
B. 超跌反弹、不会再进入连续跌停，概率0.2，收益率0.3
期望收益率：
0.8*(0.5*0.2+0.5*(-0.5))+0.2*0.3=-6%
注意，这还不是年化收益率，粗略假设4周后见分晓（方便计算），年化-72%，也就是说，这样的游戏玩的次数多了，一年下来亏72%。
结论：
预期收益率低于无风险收益率。
各种情形及出现概率、收益率估计比较粗略，不同的人估计出来的差别较大。楼主可能高估了情形B出现的概率。信威肯定不能跟中兴、大族比，也不能跟新城比，大概还不如康美。
风险提示：
上述情形及出现概率、收益率，依据本人有限的投资水平粗略估计得出，准确度较低，不可作为投资依据。
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2019-09-12 09:22 0 条评论
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